新华财经北京5月13日电（胡玉婷）人民银行13日开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有260亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼255亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数走低。具体来看，隔夜Shibor上涨1.20BP，报1.2670%；7天Shibor下跌0.90BP，报1.2990%；14天Shibor下跌0.50BP，报1.3380%。

上海银行间同业拆放利率（5月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种量价齐升，R001成交规模超7.5亿元，R007成交额占比上升近3个百分点。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.9BP、0.2BP，报1.2670%、1.2873%，成交额分别增加669亿元、2532亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.7BP、0.4BP，分别报1.2942%、1.3445%，成交额分别增加221亿元、2821亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.7BP、0.7BP，报1.3247%、1.3594%，成交额分别减少11亿元、增加67亿元。

货币市场利率（5月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，13日资金面继续呈现宽松态势，各期限成交价格相较昨日未进一步下沉。早盘各类机构融出活跃。隔夜押利率成交在1.28%-1.30%区间，押存单成交在1.30%-1.32%区间，押信用成交在1.32%附近；7天资金，押利率成交在1.33%附近，押存单成交在1.33%-1.34%区间，押信用成交在1.34%-1.36%区间；14天资金，押利率成交在1.33%附近，押存单成交在1.36%附近，押信用供给在1.40%附近；跨月期限，押利率成交在1.33%附近。临近午盘，资金面波动不大。隔夜押利率成交价格下探至1.25%-1.27%区间，押存单在1.31%位置需求较好，押信用成交在1.34%附近；7天资金，押利率存单在1.33%位置需求较好，押信用需求堆积在1.36%-1.37%区间。午后开盘，银行未见明显放量融出，资金面波动较为有限。隔夜押利率成交在1.25%-1.28%区间，押存单在1.31%附近需求较好，押信用供给在1.35%附近。临近尾盘，隔夜押利率成交在1.25%附近，押存单最低成交至1.28%-1.30%，资金面稳定过渡至收盘。

同业存单方面，存单二级市场短端利率早盘有所下行，午盘过后随着卖盘力量增强，价格小幅回调；长端利率日内相对平稳，临近尾盘略有上行。具体来看，1M国股大行日终收在1.27%附近，较昨日收盘基本持平；3M国股大行日终收在1.36%附近，较昨日收盘基本持平；6M国股大行日终收在1.39%附近，较昨日收盘基本持平；9M国股大行日终收在1.42%附近，较昨日收盘上行约0.5BP；1Y国股大行日终收在1.44%附近，较昨日收盘上行约0.25BP。1Y与9M相差2BP，较昨日收窄0.25BP；9M与6M相差3BP，较昨日拉宽0.5BP；6M与3M相差3BP，较昨日收盘基本持平；3M和1M相差9BP，较昨日收盘基本持平。1Y-1M曲线利差为17BP，较昨日拉宽0.25BP。1Y-3M曲线利差为8BP，较昨日拉宽0.25BP。

【今日关注】

• 据证券时报，4月末，规模超1万亿元的14家理财公司（含6家国有行理财公司、8家股份行理财公司）合计存续规模单月环比增长2.33万亿元，较上年同期多增约4000亿元，大幅超出历年同期增幅。

• 数据显示，截至5月12日发稿时，今年以来FOF发行规模916.6亿元，是去年同期发行规模的近四倍。FOF发行热度提升离不开银行渠道的助力，多家银行推出定制化特色FOF品牌，力争在改善投资者持有体验的前提下，积极发力财富管理。

• 据记者统计，截至5月12日，披露一季度经营业绩的87家财险公司合计实现保险业务收入5308.22亿元，实现净利润254.08亿元。一季度财险行业总体“增收不增利”，马太效应有所加剧。

编辑：高二山

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