新华财经北京1月4日电（刘润榕）人民银行4日开展365亿元7天期逆回购操作；鉴于当日有2701亿元7天期和2000亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼4336亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）7天、14天品种大幅回落超40BP。具体来看，隔夜Shibor下跌6.90BP，报1.2580%；7天Shibor下跌52.80BP，报1.4280%；14天Shibor下跌43.30BP，报1.5180%。

上海银行间同业拆放利率（1月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，受跨年结束影响，R007跌超70BP，成交额占比降至4%，R014跌40BP至1.45%下方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行9.1BP、19.7BP，报1.2419%、1.26%，成交额分别增加5429亿元、8710亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行55.4BP、70.3BP，报1.4286%、1.4525%，成交额分别减少467亿元、26186亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行47.8BP、40BP，报1.4516%、1.4416%，成交额分别减少73亿元、274亿元。

货币市场利率（1月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，4日资金面整体呈宽松态势。受调休日影响，本日资金面宽松，早盘大行国股行部分融出，非银隔夜成交在押存单 1.35%-1.40%区间，银行借 7 天期限成交加权附近。随后资金面走松，资金成交利率下行，隔夜押利率成交加权和定价 1.25%-1.28%区间，押存单成交加权和定价 1.28%-1.30%。资金面维持宽松直至中午收盘。午后资金面延续宽松态势。靠近 2 点附近，隔夜押利率成交 1.25%，隔夜押存单地方债成交在 1.27%-1.30%区间，资金面维持宽松直至收盘。

同业存单方面，一级存单方面，1M和6M，1Y为工作日到期。今日整体交投情绪冷清。二级存单方面，因今日调休，存单二级整体交易清淡，各期限成交收益率窄幅波动。其中 1M 国股大行日终收在 1.50%附近，较昨日下行约 5BP；3M 国股大行日终收在1.58%附近，较昨日上行约 1BP；6M 国股日终收在 1.61%附近，较昨日上行约 2BP；9M 国股日终收在 1.615%附近，较昨日持平；1Y 国股日终收在1.62%附近，较昨日下行约 0.75BP。

【今日关注】

•财政部公布2026年第一季度国债发行有关安排。其中，1月14日将首发30年期超长期一般国债，2月6日、3月6日分别续发30年期超长期一般国债，3月11日续发50年期超长期一般国债。另外，3月10日还将发行3年期、5年期储蓄国债。

•1月4日晚间，宁波银行公告称，近日，公司收到《宁波金融监管局关于宁波银行修改公司章程的批复》，宁波金融监管局已核准公司修订后的公司章程。根据公告，自2025年12月31日起，宁波银行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的原监事会职权。

编辑：幸骊莎

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