新华财经北京3月31日电（记者闫鹏）近日，中信证券发布2024年年报。按照中国企业会计准则，中信证券2024年全年实现营业收入637.89亿元，同比增长6.20%；实现归属于公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06%；总资产规模达17,107.11亿元，同比增长17.71%。

分析认为，自营业务依然是中信证券业绩重要支撑，股权发行节奏影响下投行业务规模仍承压，经纪业务随着市场行情回暖稳健增长，在主动管理转型下资管业务保持稳健。同期，中信证券加强国际化战略部署，境外业务收入及利润均超过历史最好水平。

自营业务是业绩重要支撑

自营业务成为中信证券近几年业绩的重要支撑。2024年，中信证券自营收入达到263.45亿元，同比增长20.6%，在营收中贡献占比高达41.3%。

证券公司金融投资资产包括交易性金融资产、其他权益工具投资等。从财报来看，2024年末，中信证券交易性金融资产6909亿元，较年初增长11%；衍生金融资产490亿元，较年初增长50%；其他权益工具投资907亿元，为年初的9.5倍。

兴业证券非银金融行业首席分析师徐一洲认为，中信证券延续增配金融资产，截至2024年末，金融资产投资规模较年初增长20.4%至8617.73亿元。以其他权益工具投资为主要增配目标，其规模同比增长853.0%，预计通过永续债和高股息股票资产的配置来弱化市场波动的影响。

中信证券总经理邹迎光表示，近年来，中信证券积极践行国家战略，致力于完善市场功能，全力满足实体经济与投资机构在全球交易风险管理及投资方面的需求。在固定收益、大宗商品、股权衍生品、证券金融等领域成绩斐然，有力推动了公司经营业绩的稳定提升与资产规模的稳健增长。

过去一年，证券业投行业务普遍面临较大压力，这也是业绩披露季市场关注重点。数据显示，2024年中信证券投行业务净收入为41.59亿元，同比下滑33.91%，营收贡献度为6.52%。

从具体业务表现看，中信证券投行各细分业务依然保持全面领先。2024年，中信证券境内股权融资业务保持市场第一，完成A股主承销项目55单，承销规模（现金类及资产类）人民币703.59亿元，市场份额21.87%；境内债务融资业务保持市场第一，承销规模首次突破2万亿元，占全市场承销总规模的7.07%、证券公司承销总规模的15.02%，排名同业第一；完成A股重大资产重组交易5单，交易规模199亿元，市场份额23.03%，交易单数排名市场第一。

“中信证券积极应对资本市场新形势，保持了投行业务的相对稳定发展，境内股权融资承销规模排名继续保持领先位置。”邹迎光表示，2025年投行业务形势将逐渐好转，境内外上市企业申报数量逐步上升。中信证券正积极推动并购业务的发展，也关注到国际投行业务机遇。

其他主要业务方面，2024年，得益于市场交易量上行，中信证券经纪业务改善，全年收入107亿元，同比增长4.8%；资管业务保持稳健，全年收入105亿元，同比增加6.7%，其中旗下华夏基金营业收入为80亿元，同比增长9.6%；净利润为22亿元，同比增长7.2%。

招商证券非银金融首席分析师郑积沙认为，中信证券作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远超其他头部券商。在业务层面，投行、机构业务全面领先，自营理念与效益引领行业，国际化业务进展更是遥遥领先，资本实力和规模效应等优势显著。

境外业务创历史最好水平

2024年中信证券国际实现营收22.6亿美元，同比增长41%；净利润5.3亿美元，同比增长116%。

整体看，中信证券全球化业务布局进一步拓宽，国际业务收入贡献占比提升至17.2%，在东南亚、印度、日本等市场持续加大投入，香港以外地区的机构经纪、投行等业务取得明显增长。

记者了解到，2024年，中信证券完成对中信证券国际9.16亿美元增资，年末总资产规模达506亿美元；完成港股股权承销27亿美元、位列市场第二；中资离岸债承销50亿美元，市占率4.2%，位列市场第一；涉及中企全球并购项目72单、交易规模300亿美元，位列市场第二。

“无论是收入、利润，还是业务能力方面，中信证券国际都超额完成了全年任务。核心业务的海外收入持续攀升，多条业务线全年业绩创下历史新高，进一步巩固了自身在香港市场的业务竞争力。”中信证券国际董事长李春波说。

中信证券董事长张佑君表示，境外业务良好成绩的取得得益于多种因素，一方面，我国开放包容的政策环境提供了有力支持；另一方面，公司增强国际的竞争能力，充分发挥广泛的境内外客户基础，专业化的人才队伍以及多元化完善的业务体系等独特优势。

张佑君表示，公司境外业务下一步将聚焦三方面：一是全力服务资本市场的高水平双向开放，一方面紧跟跨境资本市场流动趋势，积极满足中资企业机构和个人日益增长的对外投资需求，另一方面把握投资中国的长周期机遇，努力成为中国客户走出去、境外客户引进来的首选中国投资银行。二是加速完善全球重要金融市场布局，坚持“三步走”战略。三是全面提升跨境综合金融服务水平，健全跨境协同机制，为客户提供一站式综合化的金融解决方案。

此外，值得一提的是，中信证券2024年全年拟派发现金分红总额达77.07亿元（含中期分红），占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%，较上一年度提升0.21个百分点，这相当于拟每10股派发现金红利5.20元（含税）。

徐一洲表示，看好中信证券的长期配置价值，公司在客户资源、业务覆盖等方面具备竞争优势，在资本市场上行周期中通过自身综合的业务能力兑现长期成长性。

郑积沙认为，考虑到监管呵护资本市场态度鲜明、市场风险偏好向好、情绪明显恢复，利好券商多数板块，中信证券作为头部券商有望优先受益、业绩持续向好。

编辑：罗浩

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